Segregação MOD Contabil - Custos Protheus

Boa tarde,

O Protheus permite um processo de agregação de custos nas ordens de produção que é a MOD.

No processo antigo a MOD era recebida em apenas 1 produto MOD, porem existe uma forma de fazer onde podemos desmembrar esse valor em grupos, como por exemplo, GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO, CUSTOS FIXOS E MÃO DE OBRA.

Para realizar essa segregação, basta utilização a função de grupo contábil, onde devemos criar 3 grupos conforme exemplo acima, vincular nas contas contábeis, criar 3 produtos "obs: Esses três produtos não podem ter a codificação iniciada por MOD, caso esteja nao funcionara pois o sistema entenderá que é a forma antiga", vincular em cada produto o grupo contábil e o CC para custo.

Após esse procedimento basta alterar a estrutura do produto e rodar o custo médio, que o sistema alimentará os produtos chegando as contas contábeis x CC x Produtos.


Segue exemplo abaixo

Diferencial de alíquota na apuração de ICMS e SPED FISCAL REG C195 E C197 Protheus

O diferencial de alíquota deve ser gerado na apuração de ICMS e no SPED FISCAL, gerando consequentemente os registros C195 E C197 do SPED FISCAL.

Para que o sistema gere automaticamente deverá ser informado no cadastro de TES, alem dos campos calcula diferencial= sim, livro fiscal=Outros e Calcula ICMS= SIM, os seguintes campos no rodapé do cadastro de TES.

COD LANC.: Informar o código da apuração do Estado, exemplo Goias: GO40000029
OBS. LANC. FIS.: Criar uma descrição para informações complementares, ex: Diferencial de alíquota
COD. REFLEXO: Informar o codigo do reflexo 0000150 "Diferencial de alíquota sobre uso e consumo

Alteração centro de custo, classe de valor e item contábil Protheus

Toda vez que houver necessidade de realizar alteração das entidades contábeis (classe de valor, item contábil ou centro de custo) o mesmo deve ser alterado via grupo de campos e as 3 entidades devem ter o mesmo tamanho, obedecendo o tamanho máximo para alteração. Além de realizar a alteração dos 3 campos citados o campo CTU_CODIGO obrigatoriamente também deve ser alterado, pois o mesmo não está no grupo de campos. Caso não seja alterado ocasionará erros nas atualizações de saldos.

IPI compondo coluna outras do livro fiscal de ICMS Protheus

Muitas vezes a empresa realiza a compra de produtos onde não é tributada e nem recupera o IPI, porem o valor do mesmo compõe a base de calculo do ICMS.
Para que o mesmo apresente na coluna outros do livro de entrada deverá ser observado:
Cadastro de TES:
Calcula ICMS = SIM;
Calcula IPI = SIM;
L. Fisc. ICMS = OUTROS;
L. Fisc. IPI = OUTROS/ISENTO;
IPI na Base = SIM;
Agrega Valor = SIM;
"""IPI S/N. Trib = SIM.""""" -> campo que irá enviar para coluna outros.

1) Incluir uma nota fiscal por meio dos módulos Compras ou Livros Fiscais;
2) Informe os dados da nota e inclua a TES cadastrada, conforme configurações acima;
3) Verifique na aba Livros Fiscais que o valor destacado na coluna Outros é referente ao valor de ICMS + IPI calculado.
Resultado esperado: Escrituração do IPI somado ao ICMS na coluna Outros do Livro Fiscal.

Como realizar desconto de valores futuros nas férias?

Bom dia, Alguns cliente solicitam que os valores futuros sejam descontados nas férias e não somente quando executado o calculo da folha, que muitas vezes geram insuficiência de saldo, que acaba gerando um desconto em "duplicidade" no retorno das ferias. Para solucionar essa situação basta acessar o roteiro de calculo de ferias e abaixo da posição 000360 incluir uma função padrao do sistema, ou seja, basta incluir no campo formula a função S_VALORES FUTUROS. Na rotina de lançamentos futuros no campo RK_REGRADS colocar férias e pronto!!!! =) No calculo das ferias o sistema irá considerar os valores futuros, levando em conta os lançamentos entre o dia 01 e o dia de inicio das férias, Abraço.

Provisão folha de pagamento - Transferência de Centro de custo Protheus

O Protheus realiza o calculo das provisões mensais referentes a ferias, provisões, etc. Porem no momento da contabilização da provisão as verbas de baixa de transferência não geraram a tabela SRZ e consequentemente não contabilizaram.

Solução: Verificar parametro MV_TRFAMES

Geração bloco E115 Sped Fiscal - Protheus

GERAÇÃO BLOCO E115-> O registro E115 trata de valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS. Portanto, deverão ser informados no sistema através da rotina Inf. Adic. Da Apur. (MATA017).

Procedimento:
Após realizada a Apuração de ICMS (MATA953);

Na rotina Inf. Adic. Da Apur (MATA017) inclua as informações de acordo com legislação estadual, respeitando os códigos de apuração disponibilizado pela SEFAZ, por Estado.

Gerar o arquivo do SPED Fiscal.

Caminho: Livros fiscais->Atualizacoes->Sped->Inf. Adic. Da Apur