Provisão folha de pagamento - Transferência de Centro de custo Protheus

O Protheus realiza o calculo das provisões mensais referentes a ferias, provisões, etc. Porem no momento da contabilização da provisão as verbas de baixa de transferência não geraram a tabela SRZ e consequentemente não contabilizaram.

Solução: Verificar parametro MV_TRFAMES

Geração bloco E115 Sped Fiscal - Protheus

GERAÇÃO BLOCO E115-> O registro E115 trata de valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS. Portanto, deverão ser informados no sistema através da rotina Inf. Adic. Da Apur. (MATA017).

Procedimento:
Após realizada a Apuração de ICMS (MATA953);

Na rotina Inf. Adic. Da Apur (MATA017) inclua as informações de acordo com legislação estadual, respeitando os códigos de apuração disponibilizado pela SEFAZ, por Estado.

Gerar o arquivo do SPED Fiscal.

Caminho: Livros fiscais->Atualizacoes->Sped->Inf. Adic. Da Apur

Cadastro de TES Protheus "Principais campos e tratamento para SPED Pis e Cofins, SPED FISCAL"

Principais campos “ABA Adm/Fin/Custo”

Cod do tipo: Informar o código 001 a 500 para entradas e de 501 a 999 para saídas

Cred. ICMS/IPI: Informar se haverá o credito de icms para efeito do custo. Esse campo é utilizado para deduzir o credito do imposto no valor do produto no estoque. Para atender a contabilização de saída também foi utilizado esse campo, nas operações em que a saída for tributada informar “SIM” nesse campo, o impacto no sistema para as operações de saída serão apenas para a contabilização, o impacto do estoque são para as entradas.

Gera duplicata: Se atualizará o financeiro para operações de entradas ou saídas

Atu. Estoque: Se atualizará o estoque para operações de entradas ou saídas

Poder Terc: Nas operações que envolver terceiros “entenda de/em terceiros” se a operação será de Remessa, devolução ou se não controla.

Atu. Pr. Compr: Se a operação irá atualizar o preço de compra no cadastro do produto.

Atual. Ativo: Se a operação irá atualizar o cadastro de Ativo Fixo, será utilizado nas operações de compra de imobilizado onde será controlado em modulo próprio.

TES Devol.: Informar a TES de devolução caso seja utilizado a rotina de retorno de documento de saída ou entrada. É obrigatório para utilização da rotina. Ex: TES 501 de venda CFOP 5101, se a devolução for realiza pela rotina de retorno de documento de saída, deverá estar amarrado nesse campo a TES que será utilizada na operação, no caso TES 001 CFOP 1201.

Trans. Filial: Informar a TES refere-se a operação de transferência entre filial.

Desme.IT.ATF: Está relacionado com o campo Atualiza Ativo. Deverá ser informado se desejo ou não desmembrar os itens no Ativo Fixo. Ex: Foi realizada entrada no produto 000001 referente a 10 motos, se informado “SIM” nesse campo será gerado no modulo Ativo Fixo 10 motos, caso informado “NÂO” será gerado 1 moto com quantidade 10.

Principais campos “ABA Impostos”

Calcula ICMS: Informar se deseja ou não calcular ICMS na operação, caso a operação seja isenta ou não tributada informar “Não no campo”.

“Esse campo está relacionado com outros dois campos “CST ICMS e MOT DESONERAÇÃO”. Para as operações isentas ou não tributadas com os CST’S 40,41 e 50 o campo motivo desoneração “aba Outros” deverá obrigatoriamente estar informado “SE” o campo calcula ICMS estiver igual a “SIM”. Se a o mesmo campo estiver como “NÃO” e os CST’S estiverem como 40,41 e 50 o campo motivo desoneração “NÃO” deverá ser preenchido. Caso não esteja de acordo o citado acima a nota não será validada pelo Sefaz.

Calcula IPI: Informar se deseja ou não calcular IPI.

Cod. Fiscal: Informar o CFOP. “NÃO” é necessário criar a mesma TES apenas alterando o prefixo do CFOP ex: 5101 e 6101 o sistema já faz essa validação com o estado do cliente ou fornecedor.

 

L. Fiscal ICMS e L. Fiscal IPI: Informar como será classificada a nota no livro fiscal.

T- “tributado”-> quando a operação deve calcular ICMS e a “base de calculo” é o cheia ou seja, valor total do produtos que não é sinônimo de valor total da notas.     

I–“isento” ou O – “Outros” -> Será utilizado para operações que estão sujeitas ao ICMS, porém são isentas do imposto na operação, ex: remessas para industrialização. Está diretamente relacionada ao CST do icms, deverá ser selecionado corretamente, pois também impede a transmissão da nota. Para operações com “redução na base de calculo” deverá obrigatoriamente ser selecionado isento ou outros pois o sistema já entende o percentual da base como tributado.

N-Não-> Para operação que não desejo gerar operações com icms. Não será possivel realizar transmissões de notas fiscais, gerar SPED FISCAL, nem apuração de ICMS.

Destaca IPI -> S ou N para realizar o destaque de IPI na nota, lembrando que a partir de 2012 mesmo colocando Não nesse campo irá aparecer o valor do IPI mesmo que seja no campo observações, para que não ocorra o erro 610, observando o parâmetro MV_IPIDEV

IPI na base-> Se o IPI será adicionado na base de calculo do ICMS para calculo.

Calc. Dif. ICM-> Utilizado nas operações de compra de material de uso e consumo e compra de imobilizado de outros estados. Utilizado para calculo do diferencial de alíquota para aparecer na apuração e não somente nas informações complementares deve ser observado os parâmetros MV_P9AUTO E MV_P9SPED. O diferencial de alíquota é o valor do ICMS da operação considerando a alíquota interna – a alíquota da operação interestadual. O campo material de consumo deverá estar como “SIM”

Material de consumo-> Campo deverá ser selecionado para operação de compra de material de uso e consumo e imobilizado, deve ser preenchido com atenção pois interfere em outros cálculos do sistema, mais utilizado para situações onde existe o calculo do ICMS porem a empresa não realiza o aproveitamento do credito, apenas o destaque. Ex de utilização:

1º ) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60;

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = Isento

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = Sim

O valor do ICMS será dividido entre as colunas ISENTO (60%) e OUTROS.

2º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = ISENTO

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = OUTROS

100% do valor será apresentado na coluna ISENTO.

3º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60;

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = OUTROS

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM

O valor do ICMS será dividido entre as colunas OUTROS (60%) e ISENTO.

4º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) = 60;

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = OUTROS;

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = OUTROS.

100% do valor será apresentado na coluna OUTROS.

Sit. Trib. ICM-> Informar a situação tributaria do ICMS, deverá ser preenchido corretamente pois impede a transmissão da NF

Cod. Trib. IPI-> Código de tributação para o IPI.

PIS E COFINS-> Informar se realizará o calculo de PIS e COFINS, para os dois, para apenas PIS ou para apenas COFINS ou para ambos.

Cred. PIS/COF-> Informar a utilização do credito, se aproveitar na entrada deverá ser informado credita, se devido o pagamento na saída informar debita, para os casos de alíquota zero deverá ser informado calcula ou não calcula se não houver o impostos na operação. Não confundir o calcula se quiser que a TES realize o calculo, quem dá esse comando é o campo anterior informando “ambos”.

Aplic. Credit.-> Informar 1 para aplicar o “credito” do PIS e COFINS para “fiscal/estoque” e 2 apenas estoque.

Cont. Seg. Soc-> Informar se deseja calcular a Contribuição Seguridade Social “FUNRURAL”

Crd. Pres.-> Informar o % para calculo do credito presumido sobre a operação se houver.

Base funrural-> Informar 1 para calculo do funrural considerando apenas o valor dos produtos ou 2 para considerar o valor dos produtos + Despesas

Alq. Senar-> Informar o % para calculo Senar sobre a receita se houver.

 

 

Principais campos “ABA Outros”

 

Ind. Nat.Fret->  Este campo é para atender ao SPED PIS E COFINS, nele deverá ser informado a “NATUREZA DO FRETE CONTRATATO”, deverá ser preenchido nas operação de frete sobre entradas ou melhor explicando nas entradas que utilizarem os seguintes modelos:

 

•     Nota Fiscal de serviço de transporte, modelo 07 (NFST);

•     Conhecimento de transportes rodoviário de cargas, modelo 08 (CTR);

•     Aquaviário de cargas, modelo 09 (CTA);

•     Aéreo, modelo 10 (CA);

•     Ferroviário de cargas, modelo 11 (CTF);

•     Multimodal de cargas, modelo 26 (CTM);

•     Conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57 (CTE).

 

Como se trata de operações de entradas será valido apenas para operações “Não cumulativas” de PIS e COFINS.

 

Não cumulativas-> É realizada a apuração dos créditos e débitos de pis e cofins e realizado a compensação

Cumulativas-> É realizado a apuração dos débitos tendo como base a receita liquida do período.

 

 

Cod. BC. Cred.-> Para operação de entrada que dão direito a credito de PIS e COFINS deverá ser informado o código da base de calculo do credito, devendo ser preenchido conforme tabela 4.3.7 da RFB.

 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm

 

TP. Reg-> Informar o regime de apuração para PIS e COFINS se cumulativo ou não cumulativo

 

Sit. Trib. PIS-> Informar código para situação tributária do PIS (01 a 49 para saídas e 50 a 99 para entradas)

 

Mot. Desone-> Informar o motivo de desoneração já explicado anteriormente no campo calcula ICMS, será utilizado também para operação para zona franca de Manaus.

 

% Crd Out GO-> Informar o % de credito outorgado na operação se houver.

 

Sit. Trib. COF-> Informar código para situação tributária do COFINS (01 a 49 para saídas e 50 a 99 para entradas)

Bonificação-> Foi desenvolvida a funcionalidade de registro de  de compra em caráter de bonificação, ou seja, a entrada do material não afetará o seu custo em estoque. Com essa nova funcionalidade será possível registrar em uma mesma nota de entrada os itens referentes à bonificação recebida do fornecedor juntamente com itens normais de compra. Desse modo o estoque do material será atualizado e todas as demais integrações (fiscal, contábil, etc.) serão realizadas normalmente de acordo com o TES, porém o custo do material não será afetado quando for utilizado o conceito de “bonificação”.Para que o item não tenha o custo de entrada calculado será necessário configurar o novo campo “F4_BONIF” no cadastro de TES. Ao realizar uma entrada utilizando o TES configurado para “bonificação”, o sistema não atualizará o custo do item na tabela SD1 (Itens de notas fiscais de entrada), permanecendo zerado.

Tab. Nat. Re-> Nas operações de saída informar esse campo de acordo com as seguintes tabelas da RFB

• Tabela 4.3.9 - Tabela de Alíquotas de Créditos Presumidos da Agroindústria - Versão 1.0.0
• Tabela 4.3.10 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)
• Tabela 4.3.11 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto - (CST 03 e 04) -
• Tabela 4.3.12 - Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05)
• Tabela 4.3.13 - Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06)
• Tabela 4.3.14 - Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07)
• Tabela 4.3.15 - Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08)
• Tabela 4.3.16 - Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09)
• Tabela 4.3.17 - Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos à Alíquotas Diferenciadas (CST 02)

 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm

Calculo de Funrural no Protheus "compra e venda"

1 -    PARAMETRIZAÇÃO INICIAL

        Defina os parâmetros a seguir pelo configurador:

        “MV_CONTSOC = Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7;

        “MV_DIAFUN” = 20 (Dia do vencimento do Funrural)

        “MV_IMPCSS” = S (Define se o valor da Contribuição Seguridade Social será gerado no campo Observação no Livro Fiscal)

“MV_CSS” = 24106 (Natureza para CSS)

 

 

2 -    CADASTROS

        É essencial que os cadastros básicos estejam definidos de forma que o sistema “identifique” que os mesmos possuem tais incentivos fiscais:

 

Venda

        CLIENTE

àTipo (aba Cadastrais): F “Consumidor Final” - será gerado um título a pagar para a União, pois a    responsabilidade do recolhimento é da empresa. R “Revendedor” – Será gerado um título de abatimento para o cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade                                                        

                                                                                 

 

        PRODUTO

àCont. Seg. Soc (aba Impostos): “S” (Informar S para os produtos que estarão sujeito ao CSS);

 

TES

à Gera Dupl (aba adm/fin/custo) = “S” (Tes deve gerar financeiro)

à Cont. Seg. Soc(aba Impostos) = “S” (Informar “S” para que o sistema realize o calculo na                     utilização da TES

 

  Ex: Na venda abaixo foi faturado um titulo com retenção de funrural de 352,00 reais, utilizando o tipo do cliente como “revendedor”, conforme citado acima irá gerar um titulo de abatimento.

  No momento da baixa do titulo princial o sistema irá abater o titulo principal de 352,00 reais e baixa-lo também.

        Compra

 Fornecedor

àTp. Contr. Soc. (aba fiscais): Selecionar o tipo da  Pessoa para calculo da CSS, sendo  F=Pessoa Física -> 2,2% e L=familiar -> 2,3%  Está diretamente ligado com o percentual do funrural, como o valor da retenção na Cereal Ouro é 2.3 deverá escolher o tipo L.

 

        PRODUTO

àCont. Seg. Soc (aba Impostos): “S” (Informar S para os produtos que estarão sujeito ao CSS);

 

 TES

à Gera Dupl (aba adm/fin/custo) = “S” (Tes deve gerar financeiro)

à Cont. Seg. Soc(aba Impostos) = “S” (Informar “S” para que o sistema realize o calculo na utilização da TES.

 

Na compra o sistema irá deduzir o valor do Funrural no total a pagar e criar um titulo para a união

 

Ex: Foi incluído uma nota de 10 mil reais, o sistema realizou a retenção de 230, gerando o titulo principal no valor de 9.770,00 e um titulo tipo TX no valor 230,00.

 

Assiduidade/Produtividade - roteiro de calculo Protheus

O Protheus nao vem por padrão o calculo de assiduidade, porem sabemos que é comum a várias empresas ou melhor dizendo sindicatos. Para configurar esse calculo no Protheus é preciso apenas de 2 formulas e não uma para cada verba, por exemplo, para incidir na rescisão ter que criar uma para ferias proporcionais outra para ferias vencidas etc.

Basta fazer uma formula para gerar na verba "utilizar a função fgeraverba".

Ex: 4% sobre salario base

Faço a condição - fica a criterio da empresa
faço um execute M_NRET:= ((SALARIO*0.04)/30)*DIASTRAB and
outro execute finalizado FGERAVERBA("079",ROUND(M_NRET2,2),,,,,,,,,.T.,)          

no exemplo a verba de assiduidade é a 079.

2ª formula irá depender da empresa, algumas empresas incorporam esse valor em todos os outros calculos, outras não, vai do entendimento do Gerente de departamento pessoal, mas se incorporar:

Faço a mesma condição "geralmente crio um combo na SRA com SIM ou NAO".
Faço um execute atribuindo e somando "+=" na variavael SALMES/SALDIA/SALHORA o resultado.

Ex.
Cond: SRA->RA_XASSIDU == "1"
EXEC: SALMES += SALARIO*0.04
EXEC: SALDIA += (SALARIO*0.04)/30
EXEC: SALHORA += (SALARIO*0.04)/SRA->RA_HRSMES

Incluir no roteiro de calculo da folha as duas formulas antes da posição 520 "no meu roteiro de calculo" que é a linha que valoriza essas variaveis, se colocar depois o segundo roteiro não vai funcionar".

Abraço

Compartilhamento tabela CTT

Para alterar o compartilhamento da tabela CTT "centro de custo" é obrigatorio o compartilhamento da tabela SI3, as duas devem estar compartilhadas da mesma maneira, nao feito dessa maneira poderá ocasionar erros. Um exemplo é do gatilho do centro de custo no cadastro do funcionario.

Abraços.

Roteiro de calculo - Validação data de admissão para calculos

Em alguns roteiros de cálculos do Gestão de Pessoal precisamos fazer validações para funcionários admitidos dentro do mês de calculo, para fazer essa consulta basta colocar na formula a condição: substr(dtos(SRA->RA_ADMISSA),1,6)  == GETMV("MV_FOLMES")

Abraço.

Compartilhamento tabela SE5

Bom dia pessoal passei por um problema essa semana na rotina de consulta posição do titulo a pagar. Quando eu consultava um titulo na posição de titulos a pagar/receber não trazia a linha com as informações da baixa “data de baixa, banco, juros, etc” exceto para as baixas realizadas via compensação “pa/ndf”, essas sim apareciam normalmente. Depois de quebrar a cabeça descobri que o erro estava no compartilhamento da tabela SE5, não pelo fato dela estar compartilhada, mas pelo fato do sistema estar entendendo errado “MV_PAUNABASE”. O compartilhamento estava: “compartilhado para filial e exclusivo para unidade e empresa”, ok sem problemas o campo filial deve ser preenchido com “01”, fiz e refiz varias baixas e nada de aparecer a linha da baixa, exceto para compensações. Resolvi compartilhar tudo e funcionou corretamente - campo filial “  “. O motivo da tabela SE5 estar compartilhada é para atender a uma estrutura de condomínio, onde não há separação das movimentações bancarias entre as filiais. Então se alguém precisar compartilhar a SE5, lembre-se de compartilhar tudo “se possível é claro” =)