Principais
campos “ABA Adm/Fin/Custo”
Cod
do tipo: Informar
o código 001 a 500 para entradas e de 501 a 999 para saídas
Cred.
ICMS/IPI: Informar
se haverá o credito de icms para efeito do custo.
Esse campo é utilizado para deduzir o credito do imposto no valor do
produto no estoque. Para atender a contabilização de saída também foi utilizado
esse campo, nas operações em que a saída for tributada informar “SIM” nesse
campo, o impacto no sistema para as operações de saída serão apenas para a
contabilização, o impacto do estoque são para as entradas.
Gera
duplicata: Se
atualizará o financeiro para operações de entradas ou saídas
Atu.
Estoque: Se
atualizará o estoque para operações de entradas ou saídas
Poder
Terc: Nas
operações que envolver terceiros “entenda de/em terceiros” se a operação será
de Remessa, devolução ou se não controla.
Atu.
Pr. Compr: Se
a operação irá atualizar o preço de compra no cadastro do produto.
Atual.
Ativo: Se
a operação irá atualizar o cadastro de Ativo Fixo, será utilizado nas operações
de compra de imobilizado onde será controlado em modulo próprio.
TES
Devol.: Informar
a TES de devolução caso seja utilizado a rotina de retorno de documento de
saída ou entrada. É obrigatório para utilização da rotina. Ex: TES 501 de venda
CFOP 5101, se a devolução for realiza pela rotina de retorno de documento de
saída, deverá estar amarrado nesse campo a TES que será utilizada na operação,
no caso TES 001 CFOP 1201.
Trans.
Filial: Informar
a TES refere-se a operação de transferência entre filial.
Desme.IT.ATF:
Está
relacionado com o campo Atualiza Ativo. Deverá ser informado se desejo ou não
desmembrar os itens no Ativo Fixo. Ex: Foi realizada entrada no produto 000001
referente a 10 motos, se informado “SIM” nesse campo será gerado no modulo
Ativo Fixo 10 motos, caso informado “NÂO” será gerado 1 moto com quantidade 10.
Principais
campos “ABA Impostos”
Calcula
ICMS: Informar
se deseja ou não calcular ICMS na operação, caso a operação seja isenta ou não
tributada informar “Não no campo”.
“Esse campo está relacionado com outros
dois campos “CST ICMS e MOT DESONERAÇÃO”. Para as operações isentas ou não
tributadas com os CST’S 40,41 e 50 o campo motivo desoneração “aba Outros”
deverá obrigatoriamente estar informado “SE”
o campo calcula ICMS estiver igual a “SIM”.
Se a o mesmo campo estiver como “NÃO”
e os CST’S estiverem como 40,41 e 50 o campo motivo desoneração “NÃO” deverá ser preenchido. Caso não
esteja de acordo o citado acima a nota não será validada pelo Sefaz.
Calcula IPI: Informar se deseja ou não calcular IPI.
Cod. Fiscal: Informar o CFOP. “NÃO” é necessário criar a mesma
TES apenas alterando o prefixo do CFOP ex: 5101 e 6101 o sistema já faz essa
validação com o estado do cliente ou fornecedor.
L. Fiscal ICMS e L. Fiscal IPI: Informar como será classificada a
nota no livro fiscal.
T- “tributado”-> quando a operação deve calcular
ICMS e a “base de calculo” é o cheia ou seja, valor total do produtos que não é
sinônimo de valor total da notas.
I–“isento” ou O – “Outros” -> Será utilizado para operações
que estão sujeitas ao ICMS, porém são isentas do imposto na operação, ex:
remessas para industrialização. Está diretamente relacionada ao CST do icms,
deverá ser selecionado corretamente, pois também impede a transmissão da nota.
Para operações com “redução na base de calculo” deverá obrigatoriamente
ser selecionado isento ou
outros pois o sistema já entende o percentual da base como tributado.
N-Não-> Para operação que não desejo gerar operações com
icms. Não será possivel realizar transmissões de notas fiscais, gerar SPED
FISCAL, nem apuração de ICMS.
Destaca IPI -> S ou N para realizar o
destaque de IPI na nota, lembrando que a partir de 2012 mesmo colocando Não
nesse campo irá aparecer o valor do IPI mesmo que seja no campo observações,
para que não ocorra o erro 610, observando o parâmetro MV_IPIDEV
IPI na base-> Se o IPI será adicionado na
base de calculo do ICMS para calculo.
Calc. Dif. ICM-> Utilizado nas operações de compra de material de uso e consumo e compra
de imobilizado de outros estados. Utilizado para calculo do diferencial de
alíquota para aparecer na apuração e não somente nas informações complementares
deve ser observado os parâmetros MV_P9AUTO E MV_P9SPED. O diferencial de
alíquota é o valor do ICMS da operação considerando a alíquota interna – a
alíquota da operação interestadual. O campo material de consumo deverá estar
como “SIM”
Material de consumo-> Campo deverá ser selecionado para operação de compra de material de uso
e consumo e imobilizado, deve ser preenchido com atenção pois interfere em
outros cálculos do sistema, mais utilizado para situações onde existe o calculo
do ICMS porem a empresa não realiza o aproveitamento do credito, apenas o destaque.
Ex de utilização:
1º ) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) =
60;
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = Isento
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = Sim
O valor do ICMS será dividido entre as colunas ISENTO (60%) e OUTROS.
2º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) =
60
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = ISENTO
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = OUTROS
100% do valor será apresentado na coluna ISENTO.
3º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) =
60;
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = OUTROS
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM
O valor do ICMS será dividido entre as colunas OUTROS (60%) e ISENTO.
4º) %Red.do ICMS (F4_BASEICM) =
60;
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = OUTROS;
Material de Consumo (F4_CONSUMO) = OUTROS.
100% do valor
será apresentado na coluna OUTROS.
Sit. Trib. ICM-> Informar a situação tributaria do ICMS, deverá ser preenchido
corretamente pois impede a transmissão da NF
Cod. Trib. IPI-> Código de tributação para o IPI.
PIS E COFINS-> Informar se realizará o calculo de PIS e COFINS, para os dois, para
apenas PIS ou para apenas COFINS ou para ambos.
Cred. PIS/COF-> Informar a utilização do credito, se aproveitar na entrada deverá ser
informado credita, se devido o pagamento na saída informar debita, para os
casos de alíquota zero deverá ser informado calcula ou não calcula se não
houver o impostos na operação. Não confundir o calcula se quiser que a TES realize o calculo, quem dá esse comando
é o campo anterior informando “ambos”.
Aplic. Credit.-> Informar 1 para aplicar o “credito” do PIS e COFINS para
“fiscal/estoque” e 2 apenas estoque.
Cont. Seg. Soc-> Informar se deseja calcular a Contribuição Seguridade Social “FUNRURAL”
Crd. Pres.-> Informar
o % para calculo do credito presumido sobre a operação se houver.
Base funrural-> Informar 1 para calculo do funrural considerando apenas o valor dos
produtos ou 2 para considerar o valor dos produtos + Despesas
Alq. Senar-> Informar
o % para calculo Senar sobre a receita se houver.
Principais
campos “ABA Outros”
Ind. Nat.Fret->
Este
campo é para atender ao SPED PIS E COFINS, nele deverá ser informado a
“NATUREZA DO FRETE CONTRATATO”, deverá ser preenchido nas operação de frete
sobre entradas ou melhor explicando nas entradas que utilizarem os seguintes modelos:
• Nota Fiscal de serviço de transporte,
modelo 07 (NFST);
• Conhecimento de transportes rodoviário de
cargas, modelo 08 (CTR);
• Aquaviário de cargas, modelo 09 (CTA);
• Aéreo, modelo 10 (CA);
• Ferroviário de cargas, modelo 11 (CTF);
• Multimodal de cargas, modelo 26 (CTM);
• Conhecimento de transporte eletrônico,
modelo 57 (CTE).
Como se trata de operações de
entradas será valido apenas para operações “Não cumulativas” de PIS e COFINS.
Não
cumulativas-> É realizada a apuração dos créditos e débitos de pis e cofins
e realizado a compensação
Cumulativas->
É realizado a apuração dos débitos tendo como base a receita liquida do
período.
Cod. BC. Cred.-> Para operação de entrada que dão direito a credito
de PIS e COFINS deverá ser informado o código da base de calculo do credito,
devendo ser preenchido conforme tabela 4.3.7 da RFB.
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm
TP.
Reg-> Informar
o regime de apuração para PIS e COFINS se cumulativo ou não cumulativo
Sit.
Trib. PIS-> Informar
código para situação tributária do PIS (01 a 49 para saídas e 50 a 99 para
entradas)
Mot.
Desone-> Informar
o motivo de desoneração já explicado anteriormente no campo calcula ICMS, será utilizado
também para operação para zona franca de Manaus.
% Crd Out
GO-> Informar
o % de credito outorgado na operação se houver.
Sit.
Trib. COF-> Informar
código para situação tributária do COFINS (01 a 49 para saídas e 50 a 99 para
entradas)
Bonificação-> Foi desenvolvida a funcionalidade de registro de de compra em caráter de bonificação, ou seja,
a entrada do material não afetará o seu custo em estoque. Com essa nova
funcionalidade será possível registrar em uma mesma nota de entrada os itens
referentes à bonificação recebida do fornecedor juntamente com itens normais de
compra. Desse modo o estoque do material será atualizado e todas as demais
integrações (fiscal, contábil, etc.) serão realizadas normalmente de acordo com
o TES, porém o custo do material não será afetado quando for utilizado o
conceito de “bonificação”.Para que o item não tenha o custo de entrada
calculado será necessário configurar o novo campo “F4_BONIF” no cadastro de
TES. Ao realizar uma entrada utilizando o TES configurado para “bonificação”, o
sistema não atualizará o custo do item na tabela SD1 (Itens de notas fiscais de
entrada), permanecendo zerado.
Tab. Nat. Re-> Nas operações de saída informar esse campo de acordo com as seguintes
tabelas da RFB
- Tabela 4.3.9 - Tabela de Alíquotas de Créditos Presumidos da
Agroindústria - Versão 1.0.0
- Tabela 4.3.10 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica
da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)
- Tabela 4.3.11 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica
da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto - (CST
03 e 04) -
- Tabela 4.3.12 - Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária
da Contribuição Social (CST 05)
- Tabela 4.3.13 - Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição
Social (CST 06)
- Tabela 4.3.14 - Tabela Operações com Isenção da Contribuição
Social (CST 07)
- Tabela 4.3.15 - Tabela Operações sem Incidência da Contribuição
Social (CST 08)
- Tabela 4.3.16 - Tabela Operações com Suspensão da Contribuição
Social (CST 09)
- Tabela 4.3.17 - Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos à
Alíquotas Diferenciadas (CST 02)
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